SEC Filings

8-K
ACADIA REALTY TRUST filed this Form 8-K on 02/19/2019
Entire Document
 

 

 

Structured Financing Portfolio

Supplemental Report – December 31, 2018

(in thousands)

 

 

 

 

 

September 30, 2018

 

 

Quarter Ended December 31, 2018

 

 

Stated

 

 

Effective

 

 

 

 

 

Principal

 

 

Accrued

 

 

Ending

 

 

 

 

 

 

Repayments /

 

 

Current

 

 

Accrued

 

 

Ending

 

 

Interest

 

 

Interest

 

 

Maturity

Investment

 

Balance

 

 

Interest

 

 

Balance

 

 

Advances

 

 

Conversions

 

 

Principal 1

 

 

Interest

 

 

Balance

 

 

Rate

 

 

Rate

 

 

Dates

First mortgage notes

 

$

56,475

 

 

$

3,627

 

 

$

60,102

 

 

$

 

 

$

 

 

$

56,475

 

 

$

3,990

 

 

$

60,465

 

 

 

7.44

%

 

 

7.44

%

 

Apr-19 to Apr-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Core notes receivable

 

$

56,475

 

 

$

3,627

 

 

$

60,102

 

 

$

 

 

$

 

 

$

56,475

 

 

$

3,990

 

 

$

60,465

 

 

 

7.44

%

 

 

7.44

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconciliation of Notes Receivable to the Consolidated Balance Sheet (Pro Rata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Notes Receivable per above

 

 

$

56,475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-rata share of Fund loans

 

 

 

13,386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Pro-rata Notes Receivable

 

 

$

69,861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16